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险资已设立3只专项产品 目标规模580亿三大纾困模式

2018-11-08 11:53:17  作者:  来源:魅力中国网  参与评论()人

设立三只专项产品、目标规模580亿!这是保险业目前纾困股质风险的最新进展。

继昨日太平资产发起设立目标规模80亿的纾困专项产品后,今日人保资产也设立专项产品,目标总规模达300亿。加上上周一,国寿资产成立的保险业首只目标规模200亿的纾困专项产品,至此保险业已有3只专项产品,目标总规模合计达到580亿元。

数百亿产品的发行前景如何?多位保险资管人士分析,虽然目前市场走势还存在一定不确定性,但是从长期看,产品模式设计好的话,发行应该没问题。产品模式的关键在于是否能满足上市公司需求,又能满足资金方的喜好。

据记者了解,除了大型保险资管公司外,中小保险资管公司也在积极行动推进纾困事宜。与此同时,业内对于险资参与化解质押风险的模式,也有了一些思考。

人保设300亿元专项产品

人保资产证实,人保资产拟发行的“人保资产安稳投资系列1-6期专项产品”已于11月6日下午在中保保险资产登记交易系统有限公司完成登记。每期产品规模拟定不超过50亿元,六期产品总规模不超过300亿元。根据基础资产和交易结构情况,具体可包括权益类产品、混合类产品和固定收益类。

与国寿资产、太平资产的投资方向一样,专项产品是向有前景、有市场、有技术优势,但受到资本市场波动或股权质押影响,暂时出现流动性困难的优质上市公司及其股东提供融资支持。

按照中国银保监会10月25日发布了《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》要求,三家保险资管专项产品投资标的均包括上市公司股票、上市公司及其股东公开发行的债券、上市公司股东非公开发行的可交换债券以及经银保监会认可的其他资产。

与国寿资产设立的“国寿资产—凤凰系列产品”专项产品运作方式一样,人保资产也采取了封闭运作,分期发行的方式。

国寿资产人士此前曾称,专项产品通过“封闭期”、“存续期”的设置,可以在一定程度上防止“短炒”、大进大出等现象的发生,发挥长期价值机构投资者的作用,支持上市公司改善公司治理,提升上市公司价值,维护上市公司长期稳健经营。

多方客户都有需求

“目前客户需求较多,现在已在开展行动,在推进几单。”某中小保险资管公司副总对记者称,上市公司及股东、券商、银行对于资金的需求较强,而险资客户作为出资方,也有响应政策号召进行投资的动力和意愿。

“前期券商和银行做股权质押业务比较多,包括场内场外配资的,也有股质平仓进入的,他们当时提供了主要的资金。近期由于受股市波动影响比较大,接受质押股票跌破了预警线等,他们出现平仓需要,但是很可能卖不出去,所以有接续资金的一些需求。”他表示,这块出现一些可投标的。

这位资管公司副总同时称,险资参与纾困的方向是很明确的,一方面整体来说估值已相对较低了,很多公司和股权有投资价值,另一方面险资也需要为市场解决暂时性的流动性危机出力。

“我们的真实考虑很简单,假如一家标的公司出现了股质风险问题,恰巧它本身过去是我们持有的品种,我们就会有很大的参与纾解意愿。”他对记者称,这样的标的,会大大降低其调研工作量,只需要大家沟通达成一致即可。自己资金不够的话,再号召几家共同持仓过的同业一块参与,效率也可以很快。

关键词:险资 规模 资产
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