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国科恒泰IPO:经营性现金流全为负值 曾遭食药监部门处罚

2018-05-16 16:41:03  作者:  来源:中国网财经  参与评论()人

中国网财经5月16日讯 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“国科恒泰”)昨日晚间在证监会网站披露招股书,公司拟在上交所公开发行不超过5000万股,发行后总股本不超过2亿股,保荐机构是长城证券。

公开资料显示,国科恒泰主要从事高值医用耗材的分销,并在分销过程中提供仓储物流配送管理、渠道管理以及信息管理等专业服务,公司目前在全国25个省、市和自治区设立了38家子公司和3家分公司。

据披露,国科恒泰计划通过本次IPO募集资金约5.09亿元,其中2.5亿元用来补充流动资金,占比49.11%,其余将投向医疗器械精拣中心建设项目和信息系统升级及大数据平台建设项目。

2015-2017年,国科恒泰实现营业收入9.72亿元、15.64亿元和21.95亿元,同期净利润为1541.22万元、5475.83万元和7909.91万元,经营活动产生的现金流量净额分别为-2.75亿元、-2.53亿元和-2.71亿元。

值得一提的是,公司将供应商确认的返利结转至主营业务成本,将发放给经销商的返利计入主营业务收入。报告期内前述两项的差额分别为2196.41万元、2591.75万元和5681.89万元,占当期主营业务毛利总额的22.13%、14.10%和22.10%,占当期净利润的106.88%、35.50%和53.87%。国科恒泰表示,如果供应商的返利政策、市场环境或公司经营情况发生变化,导致本公司无法获得供应商的返利,则可能对本公司的经营造成不利影响。

国科恒泰在招股书中提示了供应商较为集中的风险。2015-2017年,公司向波士顿科学、美敦力采购高值医用耗材的合计金额分别为10.26亿元、12.41亿元和14.98亿元,分别占同期采购总额的77.44%、71.79%和61.18%。

国科恒泰的融资渠道较为单一,主要为银行短期借款和控股股东临时性借款,由于公司行业和业务特点,资产负债率较高,流动比率和速动比率较低。报告期各期末,公司合并口径的资产负债率分别为89.96%、78.78%和83.00%。

2016年9月9日,石家庄市食品药品监督管理局因石家庄分公司的一种手术使用工具未附标签和经营说明书而向其处以2万元的罚款。针对上述罚款事项,石家庄分公司已完成整改,所涉及的手术使用工具均附标签和经营说明书。

据了解,国科恒泰的控股股东为东方科仪,持有公司6202.71万股,占发行前公司总股本的41.3514%;实际控制人为国科控股,成立于2002年4月12日,注册资本为506703万元,法定代表人为吴乐斌。

(责任编辑:耿倩)


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