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私募产品受波及 歌斐资产全力履行管理人职责及义务

2019-07-09 08:36:25  来源:中国网财经   

导语:

近期,众多上市公司黑天鹅暴雷事件引爆金融市场。7月5日,博信股份公告称,公司于7月5日收到《上海市公安局杨浦分局拘留证》获悉,公司实际控制人兼董事长罗静女士,董事兼财务总监姜绍阳先生分别于2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。

私募产品受波及

据悉,多家私募机构产品被牵连其中。歌斐资产旗下的"创世核心企业集金私募基金"也是其中之一,该基金的投资标的,主要是向承兴国际关联方(简称“承兴”)就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资,承兴国际的实际控制人就是之前被中国警方涉嫌欺诈采取刑事拘留措施的罗静。

歌斐资产负责人告诉记者,该产品系其管理的供应链金融基金,目前歌斐与承兴公司存续基金总规模约34亿人民币。目前此案件已在司法流程中,据已经得知的信息是此案件系精心策划、酝酿多年的诈骗案件,众多金融机构和个人均成为受害者。

关于该私募基金的相关细则,管理人已经向投资人发布延期公告:

私募产品受波及 歌斐资产全力履行管理人职责及义务

歌斐资产相关负责人表示,因为承兴公司实际控制人涉嫌刑事欺诈,案子尚在侦查中,很多信息并不是完全清晰,现在也无法分享更多的实质性内容。

但是,在本基金延长期限内,歌斐将积极处理基金投资退出、基金财产处置事宜,在此期间内本基金收到的任何可供分配现金,管理人将在第一时间按照《基金合同》约定分配给本基金份额持有人,依法保障本基金份额持有人的合法权益。

面对风险,管理人责任为何?

对于此次事件,歌斐资产相关负责人告诉记者:“歌斐资产作为该基金的管理人,在产品到期前发现了一些风险因素,并于第一时间启动与相关方的沟通协商工作。在此次供应链基金延期事件中,歌斐已经完成的处置工作包括但不限于:

1. 增加对承兴公司相关方的增信措施;包括相应股权质押、查封及保全相关帐户与资产等工作;

2. 对供应链相关方发出催款函,要求对方根据债权转让协议履行还款义务;

3. 相关方对账及资产梳理工作;

4. 就已经到期的基金,对相关方提起了刑事和司法诉讼;

5. 启动对该基金投资人的合规的信息披露公告;

6. 已向行业协会及监管单位进行备案。

歌斐资产目前正在积极实施主动管理职责,全力保障投资人权益。

诺亚自成立以来,坚守合法合规原则,没有资金池,没有期限错配等非法经营行为。所有产品均由独立第三方托管,每一支基金的资产都是相互隔离的,不会发生连锁和系统性风险;

针对该事件,歌斐已经组成特别应急和处理小组,采取所有必要措施。

歌斐资产相关负责人表示,由于本案涉及主体众多,在全力保障投资者权益下,需要时间与空间,才能支持警方了解核心信息,最大限度获得实质性突破,以对基金整体回款起到积极正面作用,从而保护客户利益。

附:

关于“创世核心企业系列私募基金”相关情况的说明

我司管理的“创世核心企业系列私募基金”,基金募集资金主要向承兴国际控股有限公司(下称“承兴”)有关联的第三方提供供应链融资。近日承兴的实际控制人因涉嫌金融诈骗被公安机关采取刑事拘留措施。我司作为基金管理人,已经采取各项法律措施,并切实履行管理人职责,依法全力保障基金投资人的合法权益。

由于相关方涉及金融诈骗仍在刑事侦查过程中,我司预期在创世核心企业系列私募基金投资期届满时暂时无法进行分配,因此依据基金合同约定对基金份额的投资期到期日延期。我司会依法保障基金份额持有人的合法权益。

基金产品存续期间我司发现了一些风险因素,在第一时间启动与相关方的验证与协商工作。我司已成立特别应急和处理小组,采取必要应对措施,完成的处置工作包括但不限于增加基金产品的增信措施;对相关方发出催款函要求履行还款义务;与相关方对账及开展资产梳理工作;对相关方依法采取法律措施;并已向监管机关进行报备。由于情况比较复杂,厘清问题需要一定时间与空间,我司将全力积极支持公安机关,不遗余力保护投资者利益。

我司旗下产品独立托管、独立运作,不存在期限错配和资金池,基金资产均依基金合同进行投资管理,各产品风险隔离机制有效运行。我司将一如既往诚信勤勉、尽责管理,做好管理人的各项工作。

上海歌斐资产管理有限公司

2019年7月8日

(责任编辑:朱婉莹)
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