今日,因遭大额赎回,中信建投桂企债债券型证券投资基金发布启动净值精度应急调整机制的公告,这是8月份以来第三只因遭大额赎回发布提高净值精度公告的基金,也是7月份以来第21只发布该类公告的基金,其中债券基金占去多半。
今日(8月13日),中信建投桂企债债券型证券投资基金发布公告,因2021年8月12日发生大额赎回,根据《中信建投桂企债债券型证券投资基金基金合同》的约定,为了保护投资者的利益,经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,中信建投基金管理有限公司决定自2021年8月12日起对本基金当日各类基金份额的基金份额净值、基金份额累计净值保留8位小数,小数点后第9位四舍五入,并依此进行当日的申购赎回等业务处理。
据中信建投桂企债债券型证券投资基金2021年二季报显示,截至二季度末,该基金A类份额机构客户1季末持有该基金份额比例高达99.9755%,持有份额5.00亿份。该基金遭大额赎回,与其他基金类似均为机构资金撤出所致。
中信建投桂企债债券并非8月份第一只公告遭大额赎回的基金,8月12日,中信保诚景裕中短债债券、中银国有企业债债券型证券投资基金C类均因遭大额赎回发布提高净值精度的公告,本月公告遭大额赎回的基金均为债券基金。
据同花顺iFinD数据显示,7月份当月共有18只基金发布提高净值精度公告,原因均为遭遇大额赎回,其中债券基金多达11只,另有7只混合型基金公告遭遇大额赎回。
遭大额净赎回的基金公司中,大型基金公司和中小型基金公司均未能幸免。数据显示,华安基金7月份共发布四份提高净值精度公告,华安安平6个月定期开放债券、华安新乐享灵活配置混合、华安安益灵活配置混合、华安全球精选债(QDII) 7月份均因做大额净赎回发布提高净值精度公告。其中华安新乐享灵活配置混合、华安安益灵活配置混合两只在7月8日当天双双发布公告,两只基金均在7月6日遭大额赎回。
另据数据显示,今年6月9日华安安敦债券、3月24日华安安敦债券、1月28日华安安敦债券、1月8日华安安浦债券也曾发布提高净值精度公告,其中华安安敦债券年内已三度遭遇大额赎回,而华安安敦债券在2020年12月24日也曾因遭大额赎回发布提高净值精度公告。今年以来,华安基金旗下已有6只基金遭遇8次大额净赎回。
除大型基金公司外,小型基金公司遭遇大额赎回情况更加严重。汇安基金在今年7月10日、6月29日、6月8日、5月25日、3月5日、3月4日、3月3日、2月23日曾发布过8则调整基金净值精度公告,涉及汇安丰恒灵活配置混合C、汇安鼎利纯债债券、汇安丰益灵活配置混合A、汇安丰华灵活配置混合A、汇安丰融灵活配置混合A、汇安嘉盛纯债等5只基金,其中汇安丰融灵活配置混合在3月3日、3月4日连续发布调整基金净值精度公告,连续两个交易发生大额净赎回。包括汇安丰恒灵活配置混合在内,年内汇安基金旗下基金共发生8次大额净赎回,涉及6只基金。
数据显示, 7月份共有18只基金公告遭遇大额净赎回,6月份整月也有18只基金公告遭遇大额净赎回,而5月份仅有8只,6月份后基金遭大额净赎回数量迅速增加。
过去数年来,大多数债券基金几乎成为机构资金的“专属基金”,债券基金频繁发生因遭大额净赎回导致净值暴涨暴跌,但债券基金作为风险较低的基金品种也是不少普通投资者资产配置不可或缺的一环,普通投资者在申购债券基金时应尽量规避机构资金占比较大的基金,一面因大额净赎回造成不必要损失。(记者 张明江)